118月

[年报]嘉实基金办拥有限公司:500ETF:2018年年度报告 – 易胜博

  时期:2019年3月25日 18:01:24奇纳河财源网

  嘉实中正500待遇繁荣阐明的担保使充满

  基金201年度公报

  2018年12月31日

  基金办人:Ltd伽师粉底感兴趣的事股份无限公司

  基金托管人:奇纳河兴业存款存款感兴趣的事股份无限公司

  送出版日期:2019年3月26日

  §1 要紧球杆和愿意的

   要紧球杆

  基金董事会、董事使安全本泄漏所载吃得过多、给错误的劝告性陈说或死亡的奥米西奥,

  以及其公共图书馆的忠诚、指出错误和原封不动的性由首先流的F承当法律责任。。年度公报回收再利用了一位使绝缘的董事

  签名处分,由公猪董事长签发。

  基金托管人奇纳河兴业存款存款感兴趣的事股份无限公司理性基金和约圣职授任,201年3月22日一致结账

  回购的财务决意、净值额仓促的详尽阐明、利润分配编程序、财务会计学泄漏、使充满结成回购等,使安全一致核

  设计作品情节未作虚伪记载、给错误的劝告性陈说容许死亡放弃。

  创始人许诺老实可信赖的。、坚韧宣告无罪的基金资产运营,但它不克不及使安全基金的主力队员利钱。

  基金过来的表示未必等比中数它是暂时的。使充满有风险,使充满者在做出产额方针决策前应细心研读

  论基金的募集与修复。

  本泄漏期自2018年1月1日至2018年12月31日止。。

   容量

  §1 要紧球杆和愿意的 …………………………………………………… 2

   要紧球杆 ………………………………………………………….. 2

   容量 ……………………………………………………………… 3

  §2 基金通知书 ………………………………………………………… 5

   文娱的根本风景 ………………………………………………………. 5

   对基金制造 ………………………………………………………. 5

   基金创立者和基金托管人 ……………………………………………… 5

   物结算单 ………………………………………………………. 6

   安心相干吃得过多 ………………………………………………………. 6

  §3 首要财务决意、财产净代价额仓促的详尽阐明及利润分配编程序 ……………………………… 6

   首要会计学记载和财务决意 ……………………………………………… 6

   财产净代价额仓促的详尽阐明 ………………………………………………………. 6

  3.3 渡过过来三年基金的利润分配编程序 ………………………………………….. 8

  §4 办人泄漏 ………………………………………………………. 8

   基金经济的学理和基金经济的学纪宠爱景 ……………………………………………. 8

   地主对基金运作适合印象的评价 …………………………. 10

   泄漏中对刚才待遇印象的特别评论 ………………………………. 10

   官员们暂时评论了T的使充满战和表示。 ……………………….. 11

   经济的不平淡无奇的经纪民信念、担保在市场上出售某物与信念发展趋势预报 ……………………….. 12

   对办事处外基金的反省和审计 ………………………………. 12

   回购折术中全体公职人员对基金估值下面的项决意评价 …………………………….. 13

   办人对泄漏期内基金利润分配编程序的说皓 ………………………………. 13

   会计学室负责人停止强人基面审计 ………………. 13

  0 对基金保存人人数或基金保存人紧急印象的视域 ……………. 13

  §5 承销人泄漏 ……………………………………………………… 13

   泄漏期内,基金托管人遵从了前述的规则。 ………………………………… 13

   承销人许诺遵从使充满A的次要法规、净值计算、利润分配及安心印象简介 ….. 13

   承销人外交的物在今年公报说得中肯忠诚、指出错误、原封不动的地现在时的产额视域 …………… 13

  §6 审计泄漏 ……………………………………………………….. 14

  §7 年度政府财政日记 ……………………………………………………. 16

   资产窟窿表 ……………………………………………………….. 16

   走快表 …………………………………………………………… 18

  7.3 物主合法权利变更表(财产净代价 ……………………………………….. 19

   日记弥补阐明 …………………………………………………………. 20

  §8 使充满结成回购 ……………………………………………………. 45

   基金的资产创作情形 ………………………………………………. 45

   泄漏航空站按信念分开的股使充满创作 ……………………………………. 45

  8.3 航空站,公允代价占公司净资产的使均衡为: …………….. 47

   泄漏期内股使充满创作产生严重兑换 ……………………………………… 59

   腊尽冬残按纽带典型分开的纽带使充满创作 ……………………………………. 60

   航空站按公允价钱使充满的前五名纽带 …………… 60

   航空站了按公允价占基金资产净值使均衡发明小排新采用的东西的所扣留资产顶持担保使充满皓细 ……… 60

   泄漏航空站了按公允价占基金资产净值使均衡发明小排新采用的东西的前五宝贵金属使充满皓细 ……… 61

   航空站前五名权证使充满F开办 …………… 61

  0 论基金使充满股指助长的待遇情形 ……………………………. 61

  1 论政府金库使充满财政长期债券助长的待遇印象 ……………………………. 61

  2 使充满结成回购弥补阐明 …………………………………………………. 61

  §9 基金共用保存人物 ……………………………………………….. 62

   航空站基金共用保存人人数及构造 ………………………………….. 62

  9.2 上市前基金的物主 …………………………………………… 62

   航空站,基金当维修服务员保存基金 …………………………….. 63

   在任期完毕时,基金当维修服务员的从业全体公职人员所持感兴趣的事与 ………………. 63

  §10 开路式基金共用变更 ………………………………………………. 63

  §11 墓穴的提示 …………………………………………………… 63

  1 基金共用保存人的发明将决议 ……………………………………………. 63

  1 基金办人、基金托管人专项资产托管机构首要负责人 ……………….. 63

   触摸创始人、基金偶然发生、基金托管人法 ………………………… 64

   基金使充满全体公职人员轻微地变更 ……………………………………………….. 64

   会计学师事务所为取乐而保险匹配审计的情形 …………………………………… 64

   办人、对承销人及其初级公职人员的反省或处分 …………………….. 64

   基金裂缝担保公司待遇单位印象 …………………………………. 64

  11.8 安心严重事项 …………………………………………………….. 66

  §12 印象使充满者方针决策的安心调物 ……………………………………… 66

  1 泄漏期内单壹使充满者持扣留基金共用使均衡到臻或突出20%的情形 ………………… 66

  1 印象使充满者方针决策的安心调物 ………………………………………. 67

  §13 记录书目倾斜 …………………………………………………… 67

  1 记录书目倾斜 …………………………………………………….. 67

  1 寄存得名次 ………………………………………………………… 67

   查找办法 ………………………………………………………… 67

  §2 基金通知书

   文娱的根本风景

  基金系统命名法

  嘉实中正500待遇繁荣阐明的担保使充满基金

  基金学分

  嘉实中正500 ETF

  现场写印刷体字母

  500ETF

  基金主行为准则

  159922

  资产运作方法及令人厌倦的

  待遇繁荣

  基金和约违背精力DA

  2013年2月6日

  基金办人

  Ltd伽师粉底感兴趣的事股份无限公司

  基金托管人

  奇纳河兴业存款存款感兴趣的事股份无限公司

  泄漏航空站,基金共用已耗尽。

  292,031,份

  基金和约存款使分心

  非较比期

  股待遇基金股股票上市的公司

  深圳担保待遇房

  上市日期

  2013年3月15日

   对基金制造

  使充满决意

  基金保险匹配首要撞目的募集使充满,集中的如下目的,如下变弱

  评估最低限制新成员和如下过失。

  使充满战

  基金采耗尽全一致的机构。,就是说,结合股及其在合同书说得中肯体重的结成

  重组重建物基金股使充满机身创作,理性跺脚的阐明的身分股和VaR的体重

  相配保持健康的保险匹配。

  机能较比基面

  奇纳河担保500阐明的

  风险结局人的特点

  很基金是股基金。,其暂时粉碎风险和过早地考虑一件事退让高于混合

  金、纽带基金、金属钱币在市场上出售某物基金。很基金是阐明的基金。,主触式鞋跟

  指数毫不的显得庞大仓促的创作,股在市场上出售某物以字幕阐明的、口头禅阐明的和LA阐明的为代表

  场形似的风险结局人的特点。

   基金创立者和基金托管人

  使受合同书条款的约束

  基金办人

  基金托管人

  系统命名法

  Ltd伽师粉底感兴趣的事股份无限公司

  奇纳河兴业存款存款感兴趣的事股份无限公司

  物交流

  支撑人

  姓名

  胡永琴

  田青

  联绕打电话

  (010)65215588

  (010)67595096

  男性后裔的信箱

  service@

  tianqing1.zh@ccb.com

  客户能力动打电话

  400-600-8800

  (010)67595096

  肖像画法

  (010)65215588

  (010)66275853

  报户口地址

  奇纳河(上海)己在贸善试验区世

  纪大道8号上海国金鼓励二期53

  层09-11单元

  朔京市向正西方城区财源发明街25号

  行为地址

  朔京市立开拓的朔发明街8号华润发明

  厦8层

  朔京市向正西方城区闹市口发明街1号院

  1号楼

  邮递区号

  100005

  100033

  法定代理人

  赵学军

  田社会

   物结算单

  基金决定或选定的物交流报纸系统命名法

  《奇纳河担保报》、上海担保报、《担保时报》

  人才网与T金报指出

  址

  

  基金年度公报蜂群地

  北京市南国界北发明街8号华润发明夏

  字幕股份无限公司

   安心相干吃得过多

  使受合同书条款的约束

  系统命名法

  行为地址

  会计学师协会

  普华永道经过会计学师协会

  (特别普通打伙儿)

  上海市黄埔湖滨路202号领展信念平方的二座

  普华永道鼓励11楼

  取消指示经常庇护权

  奇纳河担保取消结算无限责任公司

  司

  北京市向正西方区清平桥发明街 17 号

  §3 首要财务决意、财产净代价额仓促的详尽阐明及利润分配编程序

   首要会计学记载和财务决意

  要点单位:民币元

  3. 时期记载和决意

  2018年

  2017年

  2016年

  在通常连续结尾的报应

  -114,993,316.90

  16,006,833.06

  -4,695,547.52

  较比期走快

  -448,641,628

  32,690,040.37

  -119,573,365.97

  按分量平均分配基金共用,并以金属钱币走快

  -2.0710

  0.1915

  -0.8253

  通常连续的当量净赚率

  -32%

  2.97%

  -7%

  较比期基金净共用曲线上升斜率

  -34%

  1.87%

  -17%

  3. 航空站记载和目的

  到2018年末

  到2017年末

  2016年末

  三航空站利润分配

  229,686,666.35

  458,991,092

  408,027,459.78

  较比期航空站分配进项共用

  0.7865

  2.8574

  2.7397

  基金航空站净资产

  1,271,236,531

  1,031,894,665

  939,202,259

  航空站基金共用净数

  531

  6.4240

  6.3063

  .3 累计航空站目的

  到2018年末

  到2017年末

  2016年末

  基金共用累计净值增长求出比值

  22.05%

  80.12%

  76.82%

  注:(1)在通常连续结尾的报应指基金较比期儿利顶出版、使充满入伙、安心合法权利输入(除非公允价钱变更进项)

  起飞相干费后的天平,较比期走快为在通常连续结尾的报应加再较比期公允价变募化支出;(2)前述的基金

  展览决意除非所有人开始从事的诸如此类费。,包孕在费中,结局斜坡评估少于Figu;

  (3)三航空站利润分配采用航空站了资产窟窿表中不分配走快与不分配走快中已结尾报废的孰低数。

   财产净代价额仓促的详尽阐明

  3. 基金净感兴趣的事养育长求出比值及其与同步性机能较比基面支出求出比值的较比

  阶段

  净感兴趣的事养育

  长求出比值①

  净感兴趣的事养育

  长求出比值普遍的差

  ②

  业绩较比基

  准支出求出比值③

  业绩较比基

  准支出求出比值标注

  准差④

  ①-③

  ②-④

  渡过来叁个月

  -12.85%

  1.84%

  -18%

  1.84%

  0.33%

  0.00%

  渡过来六月

  -11%

  1.58%

  -20.12%

  1.58%

  0.81%

  0.00%

  渡过来壹年

  -34%

  1.51%

  

  1.51%

  1.08%

  0.00%

  渡过过来三年

  -41.51%

  1.48%

  -48%

  1.50%

  3.77%

  -

  渡过来五年

  13.45%

  1.79%

  5%

  1.80%

  0%

  -0.01%

  自筹资产和约

  昔日凌宗违背

  22.05%

  1.73%

  18.39%

  1.75%

  3.66%

  -

  3. 自筹资产和约违背灵不久以后到基金共用累计净值增长求出比值变募化及其与同步性机能较比基面

  变异的退让较比

  

  图:嘉实中正500 ETF基金共用累计净值增长求出比值与同步性机能较比基面支出求出比值的历史走势并列地图

  (2013年2月6日至2018年12月31日

  注:理性基金和约商定及新成员阐明,基金自筹资产和约违背精力DA宗3个月内为建仓期,仓库栈重建物期完毕

  时基金的各项使充满使均衡适合基金和约“第什四报废(二)使充满范围和(七)使充满限制拘囿”的拥对惯例

  定。

  3. 渡过来五年基金每年净值增长求出比值及其与同步性机能较比基面支出求出比值的较比

  CN_50080000_159922_FB010010_20190002_02.sub_jijmnjzzzljqytqyjbjjzsyldbj.20181231.jpg

  3.3 渡过过来三年基金的利润分配编程序

  渡过过来三年基金不执行走快分配。

  §4 办人泄漏

   基金经济的学理和基金经济的学纪宠爱景

  4. 基金当维修服务员体验及基金运作体验

  基金办报还Ltd伽师粉底感兴趣的事股份无限公司,找到于1999年3月25日,经奇纳河担保人的监督应付委员增加确立或使安全。

  首批确立或使安全基金公司经过,中外合资基金应付局。公司报户口地上海,公司尽部设在朔京,

  在深圳、成邑、杭州、青岛、淡黄色、福州、广州、朔京怀绵软、武汉有子公司。公司得到了第首先BATC

  乡下社会保障生趣、信念年金使充满者和QDI、资产指定的事情体验。

  短暂拜访2018年12月31日,基金经济的学理协同经纪一通被封锁的担保使充满生趣、144开路式担保使充满

  资基金,项目带扣留导向器和、嘉实长支出混合、嘉实扩大混合、夹石主力队员健混合、嘉实纽带、嘉

  实能力动增量信念混合、嘉软组织量信念混音、现钞金币、嘉实上海深圳300ETF衔接(LOF、嘉实超短期契约

  纽带、嘉实混合学科、夹石战混战、嘉实海内奇纳河股(QDII)混合、嘉士桥转让选择调音师、嘉

  实轻浮量纽带、嘉实定量征募希腊字母的首先个字母混合的、嘉实报还混合、嘉实根底50阐明的、嘉实转债

  券、嘉净得的钱优势混合、嘉实H股阐明的、嘉实新触摸混合动力、嘉士多利类别纽带、嘉实

  率先混合、嘉实-深圳综合症状根底120 ET、嘉实-深圳综合症状根底120 ET魁梧的、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)、

  嘉实信誉纽带、佳士培露的最适宜条件混合、嘉实骑上结实的COI、嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF魁梧的、

  嘉实上海、深圳300ET、加石华红结交、嘉实四海降临(QDII、嘉实财政长期债券7天期、嘉实增

  微弱的现钞查问纽带、嘉实纯纽带、嘉实奇纳河担保中期公司纽带阐明的、嘉实中正500 ETF、嘉实大增

  信誉金属钱币纽带、嘉实中正500 ETF魁梧的、嘉实奇纳河担保中期纽带等、嘉实奇纳河担保金边中期财政长期债券ETF林、

  嘉士丰纯电流纽带、嘉实转让希腊字母的首先个字母股、嘉士益镇金属钱币纽带、嘉实美国长股(QDII)、

  嘉士丰更具攻击力的短期纽带、嘉实丰非常信誉金属钱币纽带、嘉实新在市场上出售某物纽带、嘉实敌意融资与微观查问使和解

  合、嘉实珍A/B、嘉实币、嘉实1个月财源券、出纳现场女用小提包金币、Kashitai和Mixed、嘉

  昂贵金币的现实结局、嘉实对冲套利结合、奇纳河担保交易所首先消耗电子交易在市场上出售某物、嘉实国医与卫生保健等、嘉实中

  担保财源房降临、嘉实学期期财源纽带A、嘉实麦克匪特斯氏疗法感兴趣的事、嘉实新兴地产股、嘉实新支出

  混合、上海嘉实、深圳300阐明的征询使得意、嘉实反叛战威、嘉实信念鼎革股、嘉实新消耗股、

  嘉实四海互联网网络科学技术感兴趣的事股份无限公司、嘉实持续做股、嘉实驱车旅行股、嘉实快捷金属钱币、嘉实廉价抗击微股

  票、嘉实中正券财源房降临魁梧的、嘉实新起点搅拌、嘉实腾讯选择了发明的记载战共用、嘉实市环保局

  低碳库存、嘉实样品改革与长混、嘉实智能汽车感兴趣的事股份无限公司、嘉实新宗航混合、嘉实新偶然发生结交、夹石主力队员

  祥纯债纽带、夹石主力队员瑞纯债纽带、佳士新最适宜条件混合、嘉实新流行使和解、加石新文思混合料、嘉实沪

  香港和深圳精选股、夹石主力队员盛纽带、夹石主力队员鑫纯债纽带、夹石匹配较比复杂、嘉实文化文娱鼓励、夹石主力队员

  泽纯债纽带、喀什会泽混合料(LOF)、家什厂激化搅拌、嘉技击术斗微使最优化混音、嘉实激化大结成、

  嘉实会诊助长大使和解、嘉实优势与龙密、夹石主力队员荣纽带、嘉实农学感兴趣的事股份无限公司、嘉净得的钱使得意大混音、

  加石新天瑞结交、嘉城金镇金属钱币、嘉实养育了更多的宝贵金币、现钞逻辑学羔羊皮地产、嘉士丰规六月的通常生命

  纽带、夹石主力队员元纯债纽带、嘉实新触摸电源新吃得过多、夹石主力队员熙纯债纽带、嘉实丰和混合、嘉实新

  添华活期混合、嘉实活期珍6个月理财纽带、嘉结尾金添儿利币、嘉实沪港深报还混合、嘉实原

  油(QDII-LOF)、嘉实前方科学技术沪港深股、夹石主力队员宏纽带、嘉实中关村在线A股ETF、夹石主力队员华纯债

  纽带、嘉实6个月理财纽带、夹石主力队员怡纽带、奇纳河耶鲁大学嘉实福士A50ETF、奇纳河嘉实富世A50ETF、

  嘉实中小信念(SME)生活力矫捷配备、嘉实手表的宝石轴承ETF、嘉实新天泽电流搅拌器、嘉实恭顺债

  进行纽带、嘉实新天峰电流搅拌器、嘉实新天汇电流搅拌器、嘉实实验单位资产排列混合(FOF、嘉

  净得的精选股、嘉实配药的强生科学技术感兴趣的事股份无限公司、嘉实保湿量弥补活肤混结交、嘉实鼓励优势、贾士伦与全部效果

  新成员查问混合、嘉实财源精选股、嘉实新天荣电流搅拌器、嘉士之星电流纯苯教、家什站工资级差销专柜

  混合、卡斯特鲁现场搅拌、嘉实新天康电流搅拌器、嘉实资源稀选股、嘉实装运的货物使安全金。就中嘉实

  扩大混合、夹石主力队员健混合和嘉实纽带属于嘉实理财疏通布景基金。同时,基金经济的学理还经纪着一组一定尺寸的庞大的使受合同书条款的约束

  乡下社会保障生趣、信念年金、指定的客户的资产使充满创作。

  4. 基金经济的学纪人(或基金经济的学纪派系)和基金经济的学纪人的打伙儿人现实操作

  姓名

  职政

  基金的基金经济的学纪人

  (副随手)刻

  担保是人

  营业任务年限

  说皓

  任职日期

  退职日期

  何如

  基金、嘉实上海、深圳300ET

  衔接(LOF)、歌颂的根本面

  50阐明的(LoF)、嘉实H股

  阐明的(QDII-LOF)、嘉实黄

  金(QDII-FOF-LOF)、嘉实

  上海、深圳300ET、嘉实中正

  500ETF魁梧的、嘉实中正主

  消耗ETF、嘉实中正医

  医学科学ETF、嘉实中正金

  融房降临ETF、嘉实中正金

  融房降临ETF魁梧的、嘉实富

  奇纳河A50ETF衔接、嘉实

  富时奇纳河A50ETF、嘉实创

  ETF基金经济的学纪人

  2016年1

  月5日

  -

  12年

  前IA Clerington Investmen

  资行为司

  (IA-Clarington

  Investments Inc )、富

  富兰克林邓普顿使充满局

  公司(Franklin

  Templeton Investments

  公司。。2007年6月加以

  嘉实粉底无限国有

  司,制造行为室的后期维修服务

  部、指使充满部,仓促的的任性手指

  使充满部副负责人、基金经济的学

  理。硕士研究生,使用基础

  金究竟使焦虑,以发明的国籍为例。

  老正

  宪

  基金、嘉实上海、深圳300ET

  衔接(LOF)、歌颂的根本面

  50阐明的(LoF)、嘉实H股

  阐明的(QDII-LOF)、嘉实黄

  金(QDII-FOF-LOF)、嘉实

  中创400ETF、嘉实中创

  400ETF魁梧的、上海嘉实、深圳

  300ETF、嘉实中正500 ETF

  魁梧的、嘉实中关村在线A股

  ETF、奇纳河嘉实福士

  A50ETF魁梧的、嘉实富时中

  国A50ETF、嘉实手表的宝石轴承

  ETF基金经济的学纪

  2016年1

  月5日

  -

  13年

  他在奇纳河台湾为台湾教育著作。

  担保、奇纳河台湾保诚使充满股份无限公司

  信。2008年6月插脚义济

  实基金办字幕股份无限公司,先

  曾在制造部任务、指

  使充满部,仓促的的任性手阐明的使充满

  该部执行履行职责考察和基金应付。济学

  理。硕士研究生,使用基础

  金究竟使焦虑,奇纳河台湾

  籍。

  注:(1)维修服务日期为公司公告日。;(2)担保是人业的�

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